操盤心法-Q3財報優預期 作帳行情提前啓動

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加權指數 1101117(日線圖)

總經與市場分析:通膨壓力遲遲無法緩解,美國10月CPI年增率6.2%創1990年以來新高,通膨壓力已從上半年的原油及原物料,擴散至下半年的租金及醫療服務;通膨及供給短缺的問題也開始反映在其他經濟數據上,11月分美國密大消費者信心指數創2011年以來最低,近四分之一的受訪者認爲通膨降低生活品質,半數的受訪者認爲通膨將導致未來一年的實質薪資下滑;通膨壓力未解也讓拜登的支持度暴跌,民主黨的全面執政在明年期中選舉之後可能豬羊變色。

展望後市,聯準會已於11月展開縮減購債,目前步調爲每月減少購買100億美元公債及50億美元,雖然聯準會主席對升息仍保持鴿派的基調,但市場已開始押注通膨將讓聯準會被迫在明年升息三碼,資金提前緊縮的風險大幅升溫;貨幣政策方面後續需要留意的重點包括2022年握有投票權的聯準會地區分行行長與今年握有投票權的相比立場更爲鷹派,且加拿大、英國等其他主要國家央行給出的升息暗示更強烈,全球央行在2022年預計將進入升息循環。

投資方向:

臺股公佈Q3財報亮眼,Q3上市櫃公司獲利1.18兆元,由於Q4電子業上游仍淡季不淡,配合近期臺股反彈,多家金控獲利也有機會寫下近年新高;研究部預估2021年上市櫃獲利達4.17兆,年增70%,若以近年平均股息配發率63%預估,明年現金股利有機會達2.63兆元,目前臺股市值約54.07兆元計算,預估現金殖利率可達4.86%。

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資金面,本月央行標售多筆定存單,利率均呈現上揚;其中11/3標售1,700億元364天期定存單利率爲0.298%,較10月上升3.8%,連續八個月走揚,創下2020年7月以來新高; 11月12日標售600億元2年期定存單利率0.407%,較10月上升5.7%,創下2020年3月以來新高,反映目前標售的定存單受到市場預期明年中美國聯準會可能進入升息階段,年底資金需求高峰期將至,使得投標金額偏向保守,加上近日美元指數走升來到95.978高點,預期年底前臺灣資金將漸趨緊縮。

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在通膨數據方面,包括美國、中國、臺灣均受到生產端與供應鏈斷煉未解等因素下,通膨數據均較前月走高,帶動近期公債殖利率同步回升,美10年債來到1.6439%,臺10年債來到0.58%短期高位,顯示通膨升溫對殖利率走升造成一定程度影響,在聯準會最快將於明年中升息預估下,美債殖利率回檔幅度將有限。

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臺股技術面來看,11月初突破季線(17,101)和半年線(17,227)反壓,並站上17,500點關卡,11月15日突破前破17,633點高點,短中長期均線止跌回升,今年高點18,034點爲短期壓力區。預估指數將於17,400~18,000點區間整理。選股方向,可以留意晶圓代工、伺服器、IC設計、電動車、電子標籤,解封概念股、航運雙雄、金融等進行操作。

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