《國際金融》市值比德國GDP高2倍 美股7巨頭後市怎解?

《國際金融》市值比德國GDP高2倍 美股7巨頭後市怎解?

聊天機器人ChatGPT引爆AI狂熱,在科技股、尤其是七巨頭飆漲帶動下,今年上半年標普500指數上漲約15%,而那斯達克指數更飆升31%,創下40年來同期最佳表現。

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所謂的「絕地7騎士」指的是美國市值最大的七家上市公司:包括原有的五大市值股蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms,加上新成員輝達和特斯拉。

今年以來,七巨頭的合併市值暴增60%、即4.1兆美元,達到令人瞠目結舌的11兆美元,幾乎是德國經濟總規模的3倍之高。根據世界銀行的數據,在2022年底,德國GDP略高於4兆美元。

蘋果市值在6月30日首次在收盤時站上3兆美元大關,成爲全球第一家抵達該里程碑的公司。

摩根士丹利看好微軟很可能成爲下一支加入3兆美元俱樂部的巨型科技股,並以微軟在生成式AI競賽中處於領先地位,將之列爲「首選股」,看好與目前股價相比仍有22%的上漲空間。

AI晶片股王輝達今年來股價已經飆漲近200%,併成爲史上第一家加入市值1兆美元俱樂部的晶片股。其執行官黃仁勳的財富也水漲船高暴增至392億美元,使他一舉晉升至全球排名第34名的富豪(根據彭博億萬富豪指數)。

在AI題材、降價搶市和充電標準可望「一統天下」等題材帶動下 ,特斯拉今年來股價亦大漲126%。

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盛寶銀行(Saxo Bank)在其季度展望報告中表示,搭上AI題材的一種方式是透過亞馬遜、Alphabet(谷歌)、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉這七巨頭。這些公司在AI的開發和應用方面都扮演關鍵性的角色,但請記住,它們驅動他們獲利的關鍵因素還不是AI。

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Fundstrat全球科技策略部門主管Mark Newton最近提醒投資人留意8個股市是否可能出現修正的警訊,其中一個即是有關於市場廣度的警告,他表示,當參與反彈的股票越來越少,這便是一個警訊,2020年初和2021年就是很好的例子。

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摩根士丹利首席選股師Mike Wilson表示,AI熱潮並沒有讓人忽視美國經濟陷入衰退的機率很高。他並表示,除非企業提高財測,否則在利率升高和流動性萎縮的情況下,股票的高估值恐將無以爲繼。

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此外,那斯達克公司(Nasdaq Inc)上週末宣佈將重新調整旗下那斯達克100指數的權重,以解決該指數「過度集中」(overconcentration)的問題,也將給這七大巨頭帶來壓力。週一蘋果、微軟等科技巨頭股價普遍下跌,蘋果市值更跌破3兆美元大關。

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隨着七大巨頭前景轉趨保守,花旗出具報告指出,AI不只將改變科技業,也將顛覆所有產業,並點名10檔在這一波浪潮下的贏家與6檔輸家。10檔在引進AI技術取得領先地位的贏家包括:倫敦證券交易所、Visa、萬事達卡、嘉信理財、可口可樂、百事可樂、百勝中國、沃爾瑪和通用汽車。6檔在套用AI技術上腳步落後的輸家則包括券商與資產管理公司Raymond James Financial、LPL Financials、Stifel Financial、廣告傳播公司IPG,以及環球音樂集團(Universal Music Group)和華納音樂 (Warner Music)。